ЗАПРОСИТЬ КОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Казначейство и оперативный учет взаиморасчетов в ГС АЕОН на базе 1С:Управление холдингом
ООО «Новапорт» – крупнейшая в России сеть региональных аэропортов;
АО ГК «Азот» – входит в число крупнейших производителей азотных удобрений:
АО ГК «Азот» – входит в число крупнейших производителей азотных удобрений:
- КАО «Азот» (г. Кемерово);
- ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» (г. Ангарск);
- АО «Мелеузовские минеральные удобрения» (г. Мелеуз);
- АО «Аммоний» (Республика Татарстан, г. Менделеевск);
- ООО «Центр передового земледелия» (г. Кемерово);
- ООО «Азот-Агро» (г. Кемерово);
- ООО «Аммоний Агро» (г. Менделеевск);
- ООО «АзотАгроСнаб» (г. Кемерово).
Волгоградский химический кластер – кластер химических производств;
ООО «Северная звезда» - угольный кластер;
Глубоководный порт «Индига» – Ненецкий транспортно-производственный кластер;
Московское речное пароходство – крупнейшее речное пароходство на территории России:
ООО «Северная звезда» - угольный кластер;
Глубоководный порт «Индига» – Ненецкий транспортно-производственный кластер;
Московское речное пароходство – крупнейшее речное пароходство на территории России:
- Волгоградский речной порт;
- Мостурфлот:
АО «НИИхиммаш» – основной научно-технический центр по созданию инженерных систем жизнеобеспечения космических летательных аппаратов;
АЕОН АГРО – агропромышленный комплекс.
АЕОН АГРО – агропромышленный комплекс.
Управление финансами (казначейство):
Учет взаиморасчетов:
Управление взаиморасчетами между юр. лицами ГС (договоры займов, планирование платежей);
Учет договоров:
- Сбор потребностей к оплате, планирование платежей;
- Согласование планируемого платежа;
- Формирование платежных поручений.
Учет взаиморасчетов:
- Формирование БДР юридических лиц головной структуры по данным бухгалтерского учета для расчета налоговой нагрузки (моделирование изменений и корректировка плана).
Управление взаиморасчетами между юр. лицами ГС (договоры займов, планирование платежей);
Учет договоров:
- Учет договоров займов: график начислений и оплат.
Процессы планирования оплат и казначейства не автоматизированы, вся деятельность ведется в почте и в таблицах Excel;
Ручная обработка заявок на оплату в почте с ручной маршрутизацией согласования по каждой заявке занимает много времени;
Бухгалтер выполняет дважды одну и ту же работу: вводит платежи в Клиент-банке и корректирует платежные документы после загрузки выписки в базах бухгалтерии;
Анализ состояния взаиморасчетов внутри ГС по займам и моделирование влияния на финансовый результат в процессе управления ликвидностью очень трудоемкий и выполняется полностью в Excel.
Ручная обработка заявок на оплату в почте с ручной маршрутизацией согласования по каждой заявке занимает много времени;
Бухгалтер выполняет дважды одну и ту же работу: вводит платежи в Клиент-банке и корректирует платежные документы после загрузки выписки в базах бухгалтерии;
Анализ состояния взаиморасчетов внутри ГС по займам и моделирование влияния на финансовый результат в процессе управления ликвидностью очень трудоемкий и выполняется полностью в Excel.
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Управление заявками на финансирование;
Формирование этапов оплаты для обеспечения финансирования;
Контроль финансового результата по юридическим лицам головной структуры для оптимизации налогов;
Автоматическое формирование заявок на оплату, платежных поручений;
Интеграция с клиент-банком;
Перевода средств между счетами одной организации и между организациями холдинга по договорам займа (формируются в Платежном календаре); Размещения на депозит и купля-продажа валюты; Безакцептные списания (комиссии).
Добавлены флаг “Требуется платежное поручение” (транслируется в реестр для операционистов) и поле “Номер счета” (для внутригрупповых операций и произвольного заполнения); Отображение КПП организации и контрагента; Статья ДДС БУ и кнопка “Указать аналитику оперативного учета” (для соответствующих контуров учета); Блокировка проведения при пустых обязательных для Заказчика реквизитах (ЦФО, Проект, статья ДДС, договор (если нужен), р/счет контрагента); Для заявок на перечисление ЗП – ведомость приходит в управление холдингом с обменом из баз бухгалтерии, доступна после выбора Организации; Для заявок по пакетному вводу автоматически заполняются все поля; В назначение платежа добавляется текст из поля “Номер счета”.
Доработана форма создания операций Платежного календаря для внутригруппового финансирования: отбор счетов в соответствии с настройками Платежного календаря; второе нижнее окно – выбор организации, договора, элемента структуры задолженности, а также вывод основных параметров договора (лимит, даты выдачи и возврата, % ставки, ДЗ/КЗ, финансового результата/планового финансового результата); Расчет финансового результата как суммы факта БДР и процентов до конца года; Доработка договоров займа: в рамках одного договора С условием возможность учитывать транши, расчет процентов от суммы траншей, изменение графика при создании операции в Платежном календаре.
общая схема Казначейство
Процессы казначейства
Реализован инструмент формирования оплат:
- Позволяет проанализировать состояние взаиморасчетов в разрезе договоров;
- Позволяем проанализировать планируемый финансовый результат по организации.
продукт
1С:Управление холдингом 3.2
Получить полную информацию
о решении в PDF
о решении в PDF