Казначейство и оперативный учет взаиморасчетов в ГС АЕОН на базе 1С:Управление холдингом

Бизнес-направления:

Информация

о заказчике

Корпорация АЕОН представляет собой соединение частного фонда прямых инвестиций и управляющей компании.

В состав корпорации входит более 30 предприятий.

Основными направлениями деятельности являются: транспорт, строительство и управление недвижимостью, управление аэропортами и речным пароходством, производство удобрений, производство сельскохозяйственной продукции.

ООО «Новапорт» – крупнейшая в России сеть региональных аэропортов;

АО ГК «Азот» – входит в число крупнейших производителей азотных удобрений:

КАО «Азот» (г. Кемерово);
ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» (г. Ангарск);
АО «Мелеузовские минеральные удобрения» (г. Мелеуз);
АО «Аммоний» (Республика Татарстан, г. Менделеевск);
ООО «Центр передового земледелия» (г. Кемерово);
ООО «Азот-Агро» (г. Кемерово);
ООО «Аммоний Агро» (г. Менделеевск);
ООО «АзотАгроСнаб» (г. Кемерово).

Волгоградский химический кластер – кластер химических производств;

ООО «Северная звезда» - угольный кластер;

Глубоководный порт «Индига» – Ненецкий транспортно-производственный кластер;

Московское речное пароходство – крупнейшее речное пароходство на территории России:

Волгоградский речной порт;
Мостурфлот:

АО «НИИхиммаш» – основной научно-технический центр по созданию инженерных систем жизнеобеспечения космических летательных аппаратов;

АЕОН АГРО – агропромышленный комплекс.

проблема, с которой пришли

Управление финансами (казначейство):

Сбор потребностей к оплате, планирование платежей;
Согласование планируемого платежа;
Формирование платежных поручений.

Учет взаиморасчетов:

Формирование БДР юридических лиц головной структуры по данным бухгалтерского учета для расчета налоговой нагрузки (моделирование изменений и корректировка плана).

Управление взаиморасчетами между юр. лицами ГС (договоры займов, планирование платежей);

Учет договоров:

Учет договоров займов: график начислений и оплат.

получить консультацию

В состав Головной структуры входит 88 бизнес-единиц, занимающихся сервисными услугами, управлением недвижимостью и инвестиционно-финансовой деятельностью.

В рамках стадии автоматизируем следующие бизнес-процессы:

Основные проблемные ситуации до внедрения:

Процессы планирования оплат и казначейства не автоматизированы, вся деятельность ведется в почте и в таблицах Excel;

Ручная обработка заявок на оплату в почте с ручной маршрутизацией согласования по каждой заявке занимает много времени;

Бухгалтер выполняет дважды одну и ту же работу: вводит платежи в Клиент-банке и корректирует платежные документы после загрузки выписки в базах бухгалтерии;

Анализ состояния взаиморасчетов внутри ГС по займам и моделирование влияния на финансовый результат в процессе управления ликвидностью очень трудоемкий и выполняется полностью в Excel.

Управление заявками на финансирование;

Формирование этапов оплаты для обеспечения финансирования;

Контроль финансового результата по юридическим лицам головной структуры для оптимизации налогов;

Автоматическое формирование заявок на оплату, платежных поручений;

Интеграция с клиент-банком;

Интеграция с базами бухгалтерского учета (выгрузка банковских выписок).

Цели и задачи проекта

Цели заказчика на данной стадии проекта:

описание проекта

Формирование заявки на оплату для всех платежей, кроме:

Перевода средств между счетами одной организации и между организациями холдинга по договорам займа (формируются в Платежном календаре);
Размещения на депозит и купля-продажа валюты;
Безакцептные списания (комиссии).

По внутригрупповым регулярным операциям (договоры С покупателем, С поставщиком, Прочие) разработан Пакетный ввод заявок на основе счетов из баз бухгалтерии;

Доработана форма заявок:

Добавлены флаг “Требуется платежное поручение” (транслируется в реестр для операционистов) и поле “Номер счета” (для внутригрупповых операций и произвольного заполнения);
Отображение КПП организации и контрагента;
Статья ДДС БУ и кнопка “Указать аналитику оперативного учета” (для соответствующих контуров учета);
Блокировка проведения при пустых обязательных для Заказчика реквизитах (ЦФО, Проект, статья ДДС, договор (если нужен), р/счет контрагента);
Для заявок на перечисление ЗП – ведомость приходит в управление холдингом с обменом из баз бухгалтерии, доступна после выбора Организации;
Для заявок по пакетному вводу автоматически заполняются все поля;
В назначение платежа добавляется текст из поля “Номер счета”.

Инструмент формирования этапов оплат, который позволяет проанализировать состояние взаиморасчетов в разрезе договоров и планируемый финансовый результат по Организации.

Пользователь проводит вручную с помощью инструмента анализ и поиск оптимальных этапов оплат:

Доработана форма создания операций Платежного календаря для внутригруппового финансирования: отбор счетов в соответствии с настройками Платежного календаря; второе нижнее окно – выбор организации, договора, элемента структуры задолженности, а также вывод основных параметров договора (лимит, даты выдачи и возврата, % ставки, ДЗ/КЗ, финансового результата/планового финансового результата);
Расчет финансового результата как суммы факта БДР и процентов до конца года;
Доработка договоров займа: в рамках одного договора С условием возможность учитывать транши, расчет процентов от суммы траншей, изменение графика при создании операции в Платежном календаре.

Настроены маршруты согласования Заявок на оплату.

Доработаны оповещения о поступившей задаче на почту – выведены все необходимые для принятия решения данные, включая вложенные файлы;

ППИ выгружаются в Клиент-банки из базы Управление холдингом, из клиент-банков в Управление холдингом загружается проведенная выписка банка;

Реализована выгрузка данных выписки банка из Управление холдингом в базы Бухгалтерии;

В Управлении холдингом разработаны профили пользователей и группы доступа.

Всем пользователям, работающим с блоком казначейства назначены соответствующие группы доступа.

получить консультацию

В ходе проекта в базе «1С: Управление холдингом» были автоматизированы следующие процессы по всем бизнес-единицам компании:

Количество автоматизированных рабочих мест - 160.

Сроки выполнения работ по стадии проекта: 06.02.2022-23.05.2023

общая схема Казначейство

Процессы казначейства

Все процессы Казначейства выполняются в единой базе Управление холдингом;

Реализован инструмент формирования оплат:

Позволяет проанализировать состояние взаиморасчетов в разрезе договоров;
Позволяем проанализировать планируемый финансовый результат по организации.

Все Заявки на оплату проходят согласование по настроенным маршрутам;

ППИ выгружаются в Клиент-банки из базы Управление холдингом, из клиент-банков в Управление холдингом загружается проведенная выписка банка;

Реализована выгрузка данных выписки банка из Управления холдингом в базы Бухгалтерии;

В базе Управление холдингом разработаны профили пользователей и группы доступа.

Всем пользователям, работающим с блоком казначейства назначены соответствующие группы доступа;

Проведено обучение ключевых пользователей и подготовлены пользовательские инструкции с описанием внедряемого функционала.

результаты проекта

По итогу выполнения работ по стадии автоматизации процессов казначейства заказчик получил следующие ключевые результаты:

1С:Управление холдингом 3.2

продукт

ИТ решения, новости, кейсы

в Telegram - канале

То, что нужно прямо сейчас