Автоматизация казначейства в 1С:

Платежный календарь – инструмент оперативного управления средствами организации. С помощью платежного календаря в 1С можно формировать график платежей и контролировать его своевременное исполнение.

Платежный календарь формируется автоматически на основании данных и документах о планируемых движениях денежных средств.

• анализ данных об остатке, планируемых поступлениях и расходах
• решение об обеспечении заявок на расходование средств
• решение о перемещении денег между счетами и кассами, а также о необходимости получения дополнительных средств
• согласования заявок с уточнением срока оплаты и источника расхода
• оформление заявки на внутреннее перемещение денежных средств
• оформление заявки на получение кредита в банке

При формировании платежного календаря проверяется его выполнимость — определяются кассовые разрывы, в случае их образования — происходит перепланирование выплат или условий реализации товаров, или привлечение кредитов. Этот процесс автоматизирован. 

Наличные денежные средства учитываются кассовыми ордерами.

В прикладном решении реализована возможность оформлять:

• операции по перемещению средств между кассами организации и операционными кассами
• операции по инкассации наличных денежных средств
• операции конвертации денежных средств
• инвентаризация наличных денежных средств
• формирование кассовых книг

Также решения поддерживают работу с контрольно-кассовой техникой в соответствии с требованиями 54-ФЗ.

Программы 1С поддерживают ведение нескольких банковских счетов на предприятии. Обеспечивается поддержка банковских счетов, открытых в иностранных банках за рубежом.

Программа имеет сервис, который обеспечивает:

• передачу в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации;
• обратный автоматический прием из банков выписок по расчетному счету.

Программы 1С поддерживают возможность учета операций оплаты банковскими картами через интернет-эквайринг.

Поддерживаются следующие сценарии использования:

• Оплата производится в интернет-магазине через одну из платежных систем: банковской картой, Яндекс.Деньги, PayPal и т. д.
• Сведения об оплате выгружаются с сайта и загружаются в учетную систему.
• Эквайринговые терминалы при этом опциональны.

В подсистеме казначейства в программах 1С предусмотрена возможность контроля лимита расходования денег организации. Для этого предусмотрен набор инструментов, которые позволяют:

• планирование расходов различных подразделений
• установка объем доступных к расходованию средств по каждой статье ДДС
• возможность уменьшить объем расходов и проконтролировать этот процесс

Контроль лимита возможен по предприятию в целом и по отдельным подразделениям и организациям.

Также для регистрации намерений по расходованию денежных средств предусмотрен документ “Заявка на расходование денежных средств”. Механизм заявок на расходование средств необходим, чтобы закрыть следующие задачи:

• отразить потребность на денежные средства со стороны подразделений
• планировать расход денежных средств, формировать платежный календарь
• предотвратить несогласованные выплаты денег
• отразить потребность оплаты в соответствии с требованиями ФЗ № 275-ФЗ
• отразить результаты распределения денежных средств по счетам
• проконтролировать объем допустимых к расходу денежных средств

В подсистеме казначейства есть возможность вести учет по кредитам, депозитам и займам:

• ввод начальных остатков по кредитным и депозитным договорам
• регистрация договоров с учетом параметров погашения кредитов, начисления процентов и комиссий
• отражение в базе ежемесячных сумм комиссий и процентов
• график отчислений и начислений
• анализ обязательств по кредитным договорам

Подсистема казначейства в программах 1С поддерживает формирование отчетности по дебиторской и кредиторской задолженностям в разрезе интервалов. Для этого можно использовать стандартный интервал задолженности, заданный в программе по умолчанию, или задать собственные интервалы.

• Также программа предусматривает возможность анализа информации о суммах по различным задолженностям, для этого есть различные отчеты. Также решение позволяет получить данные о задолженностях поставщиков, клиентов по срокам в виде диаграмм и таблиц. 

1. Настройка многоуровневых маршрутов согласования


Система позволяет создать гибкие маршруты с несколькими этапами проверки и одобрения. Например, крупные платежи могут требовать согласования не только финансового отдела, но и руководителей высшего звена. Настройки зависят от суммы заявки, типа платежа или других параметров.

2.Автоматическое распределение заявок

Встроенные алгоритмы системы автоматически направляют заявки ответственным лицам, учитывая заранее заданные критерии: сумму, категорию расходов или тип платежа. Это ускоряет процесс согласования и уменьшает нагрузку на сотрудников.

3.Интеграция с бизнес-процессами компании

Система легко взаимодействует с другими модулями и процессами предприятия. Например, заявки на закупки могут автоматически сверяться с остатками на складе или учитываться в прогнозировании потребностей.

4.Мониторинг и аналитика Функционал включает детальный контроль за статусом заявок на всех этапах согласования. Руководители могут видеть причины отказов или задержек, а также получать подробные отчеты для своевременного принятия решений.

5.Адаптивность для крупного бизнеса
Система 1С масштабируется под сложную структуру крупных компаний, включая филиалы и подразделения. Это позволяет настроить её под любые бизнес-процессы и эффективно управлять согласованиями в масштабах всей организации.

Наши специалисты гарантируют стабильность работы системы 1С, адаптируя её функционал под ваши бизнес-задачи. Мы предоставляем:

• Техническую поддержку: Быстрое решение любых проблем, минимизируя простои.
• Обновление ПО: Регулярное обновление конфигураций для соответствия законодательным и отраслевым изменениям.
• Администрирование: Управление правами доступа и настройка резервного копирования для сохранности данных.
• Доработку системы: Индивидуальная настройка и внедрение новых возможностей.
• Консультации и решение технических вопросов

Основные услуги:

• Анализ и устранение ошибок: Обеспечиваем стабильную работу системы.
• Оптимизация производительности: Увеличиваем скорость и эффективность.
• Интеграция с другим ПО: Настраиваем взаимодействие 1С с вашими программами.
• Настройка индивидуальных функций: Разработка отчетов, методов обработки и расчетов себестоимости.
• Автоматизация обмена данными: Настраиваем обмен между конфигурациями и автоматическую загрузку/выгрузку данных.
• Подключение дополнительных модулей: Расширение возможностей системы.

С нашей помощью ваша система 1С станет надежным инструментом для эффективного управления бизнесом.

Программа включает специальный сервис для обмена данными с банком, который позволяет:

• Передавать в банк электронные платежные документы для безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета предприятия.
• Автоматически получать выписки по расчетному счету из банков.


Для передачи платежных документов в банк используются следующие технологии:

• Обмен через специальный файл «1С:Предприятие-Клиент банка». Платежные документы передаются в банк путем выгрузки их в файл и последующей загрузки этих данных в модуль «Клиент-банка». При этом указывать файлы выгрузки/загрузки в процессе необязательно; их можно уточнить при непосредственном обмене с банком.