Источники данных для управленческого учета находятся в разных информационных базах, отсутствует возможность быстрого получения контролируемых показателей деятельности Группы компаний в единой информационной системе управления.

Существует значительный риск возникновения ошибок и искажения данных в управленческом учете из-за отсутствия автоматизированных процессов подготовки информации.

Контроль исполнения бюджета осуществляется вручную при согласовании счетов и договоров, что увеличивает вероятность перерасхода средств.

Отсутствие единого источника данных о суммах денежных средств, зарезервированных на специальных брокерских счетах, создает риски ошибок в управлении ликвидностью.

1.Загрузили НСИ из трех баз 1С (базы бух. учета организаций в контуре проекта) в УХ, сопоставили загруженные элементы (проектирование, разработка, тестирование):

• Контрагенты
• Договоры
• Статьи ДДС (в отдельно разработанный на проекте справочник статей ДДС БУ)
• Организации
• Банковские счета (организаций; контрагентов)

2.Загрузили справочник "Физические лица" (по всем сотрудникам, работавшим начиная с 01.01.2023), банковские счета загруженных физических лиц и должности из четырех баз 1С:ЗУП.

3.Провели нормализацию справочника "Контрагенты" в базах БУ (задача Заказчику).

4.Разработали план обмена:

• Для регулярной загрузки в УХ справочников из баз БУ:
• Статьи ДДС (в отдельно разработанный на проекте справочник статей ДДС БУ)
• Договоры
• Контрагенты
• Банковские счета (организаций; контрагентов)
• Для регулярной загрузки в УХ справочников из баз ЗУП:
• Физические лица (и связанную информацию)
• Банковские счета (физических лиц)
• Должности

1.Настроили виды отчетов управленческого бюджета на произвольных показателях и правила расчета показателей для планирования:

• Бюджета ФОТ.
• Бюджетов ЦФО (факт за 9 месяцев на этапе внедрения заполняется вручную, так как в УХ не будет данных).
• Консолидированного до организации бюджета.
• Консолидированного бюджета по группе компаний с элиминацией ВГО оборотов.

2.Настроили регламент подготовки отчетности, процесс подготовки и матрицу полномочий (определяет исполняющего и маршрут согласования) для формирования экземпляров отчетов по сценариям плана.

1.Заполнили в рабочей базе УХ классификатор управленческих статей ДДС (типовой справочник статей ДДС, аналитики по статьям).

2.Заполнили графики оплат в договорах кредитов и займов с указанием всех нужных данных: ЦФО, банковские счета организации и контрагента, статьи ДДС, даты начала и окончания действия договора, суммы договора, условия оплаты, расчет графика оплат. (Задача заказчику)

3.Разработали контроль заполнения статьи ДДС БУ в Заявке на оплату:

• Добавили статью ДДС БУ на форму Заявки на оплату.
• Разработали механизм ограничения выбора при заполнении ЗнО.
• Добавили статью ДДС БУ на форму Версий договоров по кредитам и займам (договоров с графиками оплат).
• Доработали регламентное задание по формированию Заявки на оплату на основании графиков оплат для заполнения статьи ДДС БУ в заявке.

4.Настроили шаблоны процессов согласования:

• Заявки на оплату.
• Заявки на корректировку лимитов.

5.Настроили шаблоны оповещения на почту по задачам согласования:

• Заявки на оплату.
• Заявки на корректировку лимитов.

6.Разработали выгрузку документов «Платежное поручение исходящее» из базы 1С:УХ в базы 1С бухгалтерского учета организаций.

7.Разработали загрузку из баз 1С бухгалтерского учета организаций в УХ документов:

• Списание ДС с расчетного счета. (с возможностью исключить в правилах обмена список банковских счетов организаций)
• Поступление ДС на расчетный счет. (с возможностью исключить в правилах обмена список банковских счетов организаций)
• Расходный кассовый ордер.
• Приходный кассовый ордер.
• Счет на оплату от поставщика.
• Поступление товаров и услуг.

8.Разработали отчеты:

• Остатки ДС на расчетных счетах. (Макет.Остатки ДС. Форма со счетами + информация по БТ.1.16)
• Отчет, показывающий оперативный план ДДС на месяц по-дневно (Платежный календарь с данными из «Солид Финанс» в том числе).

9.Выполнили настройки лимитирования в рабочей УХ.

10.Подготовили пользовательскую документацию по внедряемому функционалу.

1.Настроили вид отчета и правила получения из внешних баз фактических данных по показателям управленческого бюджета по:

• Бюджету ФОТ (из баз ЗУП)
• Бюджетам ЦФО (из 1С:УХ; баз 1С б/у; "Солид Финанс")

2.Настроили вид отчета и правила расчета показателей по фактическим данным ЦФО, объединяющим данные из разных баз БУ и базы УХ.

3.Настроили вид отчета и правила расчета показателей для формирования лимитов ДДС по бюджетам ЦФО.

4.Настроили регламент подготовки отчетности, процесс подготовки, матрицу полномочий (определяет исполняющего и маршрут согласования) для формирования и заполнения экземпляров отчетов по сценарию Факт.

Чтобы вы могли принять взвешенное решение, мы предлагаем начать со встречи, а после подготовим для вас коммерческое предложение, предметный план действий и выведем стоимость проекта

Денис Жарук

директор КСУ