ХОЛДИНГИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ НА 100%
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР НАША КЛЮЧЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ. ГОТОВЫЕ КОМАНДЫ ВНЕДРЕНИЯ, СОБСТВЕННЫЕ НАРАБОТКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАШИМ КЛИЕНТАМ УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ.

Внедрение 1С: Управление холдингом

О СИСТЕМЕ
Первое и главное отличие нашего подхода от любых других предложений в том, что для нас ERP-системы и автоматизация компании — это не цель, а средство. Иначе говоря, мы фокусируемся не на процессе внедрения, а на решении конкретных задач управления, ради которых внедряем новую систему. И этот момент вынудил нас отказаться от классической схемы последовательного проектирования, принятой в других компаниях.
ERP «1С:Управление холдингом» – современная система управления, анализа, контроля и планирования для крупных предприятий с развитой сетью дочерних структур, филиалов или подразделений. Если руководство всей структурой находится в головном офисе, то комплексное ПО поможет консолидировать информационные и финансовые потоки, упорядочить менеджмент и контроль, вывести на новую ступень развития работу всего предприятия.
ERP включает в себя управленческий инструментарий, а также специальные функции для сбора, обработки, хранения и анализа финансовых данных из разных источников. При правильной адаптации ERP «Управление холдингом» поднимет уровень эффективности основных управленческих процессов, в том числе и благодаря единообразию и автоматизации используемых методов и схем.
Если ваше предприятие представляет собой развитую сеть подразделений или группу дочерних компаний, мы разработаем индивидуальную программу адаптации ERP и поможем максимально эффективно использовать все возможности новейшей системы для оптимизации бизнес-процессов.
ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ХОЛДИНГОМ
1. Ваш холдинг состоит из множества обособленных филиалов, отчетность внутри которых готовится без единых стандартов в разных приложениях.
За счет использования нового ПО специалисты Bobday помогут отказаться от малоинформативных и нестандартизированных документов за счет перехода на единый регламентированный формат отчетов. Помимо консолидации, наши эксперты подключат функции автоматической подготовки документов на основе имеющихся данных, что высвободит время работников предприятия и сведет к минимуму ошибки из-за человеческого фактора. С помощью 1С УХ можно автоматизировать большую часть оперативной деятельности корпорации, эффективно управлять финансами и денежными операциями.

2. Требуется оптимизировать бизнес-аналитику и свести бюджеты разных подразделений.
ERP «Управление холдингом» поможет оптимизировать финансовое планирование и бюджетирование по нескольким сценариям и направлениям производства и доставки, предложит гибкие возможности по оптимизации работы бухгалтерии, в том числе в сфере бюджетных платежей. При установке эксперты Bobday определят зоны ответственности и распределят права, подключат инструменты для нескольких видов анализа данных, мониторинга KPI.
3. Предприятию нужна консолидация отчетов по международной системе (МСФО).
В «Управление холдингом» уже «вшиты» возможности для ведения учета и подготовки отчетов по международным стандартам, включая трансформационную и транзакционную модели, единый портал сверки ВГО и многое другое. Проводить контрольные мероприятия можно будет в реальном времени со всеми филиалами сразу, а выявленные расхождения исправлять автоматически.

4. Для дальнейшего развития компании нужны инструменты для управления оборотными активами и складскими операциями
Функционал ERP «Управление холдингом» позволит объединять заказы на сырье, материалы и другие ресурсы вместе с тендерами. Удобный интерфейс поможет отслеживать договора как с клиентами, так и с поставщиками, управлять кредитными рисками. За счет встроенных функций «Казначейство» вы сможете полностью контролировать любые выплаты на предприятии и остатки денег.


ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ERP «УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ»
Этап 1. Предварительное обследование и бизнес-анализ текущей ситуации
Эксперты Bobday изучают производство, цепочки закупок и поставок, товарные группы, собирают замечания и пожелания, касающиеся организации работы с учетом текущей CRM. Оценивают готовность к установке, разрабатывают методы и подходы к автоматизации, планируют сроки, бюджет и трудоемкость будущих мероприятий.
В результате вы получаете отчет с описанием текущих бизнес-процессов, а также рекомендации по их оптимизации. Эксперты предоставят пошаговый план установки ERP «Управление холдингом», а также покажут, какие изменения произойдут в случае применения нового корпоративного продукта.
Этап 2. Запуск пилотного проекта
Специалисты Bobday поэтапно запускают новые подсистемы ERP «Управление холдингом» на основании принятой методологии, проводят тестирование всего функционала, при необходимости дорабатывают стандартные решения. Параллельно проводится обучение персонала, устанавливаются лицензии и ПО на рабочие места.
По итогу этого этапа вы получаете полную автоматизацию структур предприятия, установку ПО (электронная, корпоративная лицензия) на все ПК, а также начало работы по новым стандартам.
Этап 3. Запуск глобальной эксплуатации ERP «Управление холдингом»
Сначала в систему вносят информацию с показателями и мастер-данными за предыдущие периоды, чтобы выявить возможные отклонения и нарушения. После этого систему запускают в головном офисе, а следом распространяют на все подразделения и филиалы.
В результате организация получает единое информационное пространство, полный контроль над всеми сферами жизнедеятельности фирмы. Исключаются «узкие места», а информация обрабатывается и отображается в реальном времени и от всех структур сразу.
При необходимости специалисты Bobday будут и дальше отслеживать работоспособность ERP «Управление холдингом», проводить необходимое обслуживание, модернизацию ПО, выполнять настройки рабочих мест, учитывая актуальные потребности вашего бизнеса. Услуга ИТС предоставляется отдельно на специальных условиях.
ИСТОРИИ УСПЕХА
КАК МОЖЕМ ПОМОЧЬ
bobday – это установка, адаптация, комплексный сервис по сопровождению и обслуживанию программных продуктов для автоматизации работы управляющих и финансовых департаментов крупных компаний. Мы поможем оптимизировать бизнес, отчеты предприятия (включая МСФО), внедрить корпоративные инструменты для грамотного менеджмента, прогнозирования и планирования. Обсудить все нюансы сотрудничества, купить корпоративные лицензии (электронная поставка) или заказать интеграцию ПО вы сможете у наших менеджеров.

Телефон для связи: 8 800 201-33-75.
Эффекты от интеграции новой программы управления
Эффекты от интеграции новой программы управления
Контроль и централизация закупок, поставок позволит экономить ресурсы за счет эффекта масштаба.
  • За счет оптимизации бюджетирования снизятся ОРЕХ и САРЕХ.
  • Появится система контроля, централизации и оптимизации потоков финансовых средств (включая торговлю, закупки, поставки).
  • Снизятся налоговые риски за счет оптимизации и автоматизации электронной системы управления корпоративными налогами.
  • Можно будет работать с внешними учетными системами без дополнительных настроек, подключений и прочих мероприятий.
  • Повысится качество принятия решений, в том числе на стратегическом уровне.
  • Привлечение финансирования и новых инвесторов благодаря переходу на МСФО.
  • Снижение финансовых рисков, оптимизация финансовых и коммерческих сделок, торговли.
  • Снижение налоговых рисков, оптимизированный бухгалтерский учет.
  • Отсутствие кассовых разрывов по всем филиалам.
  • Ускорение работы с отчетами: от сбора и хранения до поиска необходимых документов и показателей.
  • Удобный электронный документооборот.
Получается, что ERP «Управление холдингом» необходима, если вашей компании нужны:
  • централизация управленческих функций в одном месте;
  • консолидация отчетов и бюджетов;
  • централизованный менеджмент продаж и закупок;
  • качественное управление всем оборотным капиталом;
  • единые для всех филиалов стандарты автоматизации и электронный документооборот;
  • согласованность действий разных подразделений.
Почему вам стоит доверить внедрение «Управление холдингом» нам
Поставка официального российского ПО с лицензиями и необходимыми модулями для работы
Большой опыт работы с реальными проектами: знаем сложности каждого этапа установки, уже разработали методы решения подобных задач
Интеграция с уже существующими программными продуктами и системами управления
Фиксированные цены и сроки: определяем бюджет и временные затраты на первом этапе, фиксируем все условия в договоре и не нарушаем договоренностей. Предлагает доступные цены в руб. на все виды услуг и электронные лицензии
Полный цикл работ по доработке стандартных модулей и подсистем: настроим ПО под индивидуальные цели, особенности и задачи
Компетентная команда, сертифицированные специалисты, настоящие лицензии, готовые проекты
Результат нашей работы – удобная в эксплуатации, поддержке и обновлении система
функциональные
особенности
системы

Бизнес-анализ и сбалансированная система показателей

Подсистема «Бизнес-анализ и BSC» позволяет реализовать многослойный анализ накопленной информации от общей картины к ее детальному представлению, а также располагает гибкими средствами по графическому представлению анализируемой информации. В распоряжении пользователей мощные и гибкие средства, предназначенные для аналитических отчетов и обработки накопленной информации. Наглядные мониторы KPI, аналитические панели, средства рассылки отчетности позволяют анализировать и прогнозировать динамику показателей информационных систем, а также проводить дальнейшую расшифровку до документов внешних информационных баз.

Сбалансированная система показателей

«1С:Управление холдингом 8» включает комплекс средств информационной поддержки стратегического управления компанией в соответствии с концепцией Balanced Scorecard:

  • распределение ответственности как за комплексные цели, так и отдельные KPI, а также их опережающие индикаторы;
  • приоритезация ключевых факторов успеха благодаря определению их весов;
  • планирование мероприятий и анализ их эффективности;
  • персональные счетные карты и общая стратегическая карта целей для визуализации целей и декомпозиции KPI;
  • сервис рассылки оповещений о негативной динамике опережающих индикаторов для превентивного информирования ответственных менеджеров;
  • использование KPI в качестве компонента бюджетной модели;
  • инструменты для прогнозирования динамики KPI, а также их расшифровки до документов внешних информационных систем.

Благодаря сочетанию функций для целеполагания, определения ключевых факторов успеха, их декомпозиции в иерархию KPI, планирования, подготовки финансовых и операционных бюджетов, а также импорта факта и многомерного анализа «1С:Управление холдингом 8» помогает объединить стратегические инициативы и тактические средства их исполнения.

Монитор KPI

Монитор ключевых показателей предназначен для оперативной оценки ключевых показателей эффективности, позволяет охватить ситуацию «одним взглядом», своевременно выявить негативную динамику или точки роста.

Аналитические панели 
Аналитические панели предназначены для вывода и обработки различных данных в одной форме и позволяют:
  • представить информацию в виде мозаики списков, зависимых областей;
  • выводить прогнозные значения;
  • расшифровывать данные до документов внешних информационных баз.
В качестве областей панелей могут использоваться:
  • диаграммы Ганта;
  • виджеты KPI;
  • сводные таблицы бюджетов проектов;
  • отчеты и диаграммы.

Анализ финансового состояния 

Методическая модель «Анализ финансового состояния предприятий и холдингов» позволяет провести экспресс-анализ финансового состояния, ликвидности, устойчивости, прибыльности отдельных предприятий, бизнес-направлений и холдинга в целом на основании данных внешних учетных систем или консолидированной отчетности и выдать по ее результатам развернутое текстовое заключение.

Анализ финансового состояния производится по 40 финансовым аналитическим коэффициентам, характеризующим состояние компании.

Учет, подготовка отдельной и консолидированной отчетности по МСФО

Подсистема «Учет и отчетность МСФО» разработана при методологической поддержке Ernst& Young. Она обеспечивает подготовку индивидуальной и консолидированной отчетности МСФО в условиях использования не только единого корпоративного финансового шаблона на базе «1С:Управление холдингом 8», но и различных систем учета РСБУ, эксплуатируемых в дочерних обществах.

Учет по МСФО 

В дополнение к удобным инструментам трансляции финансовой информации РСБУ на план счетов МСФО, автоматизированы объекты параллельной оценки (учета):

  • основные средства;
  • нематериальные активы;
  • активы, предназначенные для продажи;
  • биологические активы;
  • кредиты и займы полученные;
  • займы выданные и депозиты;
  • векселя и другие финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости;
  • дебиторская задолженность;
  • лизинги выданный и полученный;
  • инвестиции;
  • резерв по неликвидным запасам;
  • резерв по сомнительным долгам;
  • начисления (accruals);
  • закрытие периода, включая расчет себестоимости, отложенных налогов, реформацию баланса.

Благодаря максимальному использованию учетной информации РСБУ и пакетному вводу учетной информации МСФО, трудоемкость ведения параллельного учета существенно снижена.


Консолидированная отчетность

Автоматизированы консолидационные поправки:

  • расчет эффективных долей владения с учетом встречных и косвенных инвестиций;
  • расчет гудвила и неконтрольных долей участия;
  • исключение инвестиций против капитала;
  • исключение внутригрупповых расчетов и нереализованных прибылей;
  • расчет трансляционного резерва.

В большинстве случаев возможна последовательная расшифровка от консолидированного показателя отчета МСФО до проводки РСБУ.

Интеллектуальное закрытие​​​​​​​

Комплекс инструментов «Smart close» обеспечивают кардинальное снижение сроков закрытия периода и нагрузки в интервал закрытия на сотрудников финансовой службы:

  • портал сверки внутригрупповых операций обеспечивает сверку компаний в режиме «Каждый с каждым», снижая нагрузку как на управляющую компанию, так и на ДЗО;
  • портал начислений (accruals), обеспечивает отражение в учете операций без подтверждающих документов и их сопоставление с фактическими документами следующего периода;
  • по-документная трансляция и «двойное закрытие» отчетного периода позволяют закрывать период МСФО ранее РСБУ и отражать измененные после закрытия МСФО данные РСБУ при трансляции уже в следующем периоде.

Кокпит и инструменты управления процессом закрытия позволяют еще до импорта данных в «1С:Управление холдингом 8» контролировать ход закрытия во внешних учетных системах.

Трансформация или проводки

Программа «1С:Управление холдингом 8» поддерживает учет по МСФО в двух моделях: транзакционной и трансформационной. Обе модели предполагают трансляцию финансовой информации РСБУ на план счетов МСФО и параллельный учет ряда объектов с материальными отличиями в оценках между статьями РСБУ и МСФО.

Транзакционная модель предполагает трансляцию проводок и наиболее эффективна, когда учет по РСБУ ведется также «1С:Управление холдингом 8» либо транслируется из регистров бухгалтерии внешних учетных систем. При этом возможна последовательная расшифровка от консолидированного показателя МСФО до проводки РСБУ.

Трансформационный подход основан на трансформационных корректировках аналитической ОСВ (Trial Balance) и его рекомендуется использовать, если данные РСБУ передаются дочерними и зависимыми обществами в виде форм сбора данных.

Централизованное управление инвестиционными проектами

Подсистема позволяет автоматизировать жизненный цикл инвестиционного проекта от инвестиционной идеи до завершения проекта.

«1С:Управление холдингом 8» позволяет определить декомпозицию этапов проектов или программы взаимосвязанных проектов, указать ответственных, сроки и используемые ресурсы.

В качестве ресурсов инвестиционных проектов могут выступать любые справочники конфигурации (например, «Сотрудники», «Номенклатура», «Внеоборотные активы»). Для ресурсов могут быть указаны натуральные и стоимостные параметры. Иерархическая структура этапов может быть импортирована из Microsoft Project.

Проект является глобальной аналитикой для управленческого учета. Благодаря возможности связать показатели бюджетов, отражение факта и резервирование по бюджетам движения денежных средств, доходов и расходов, движения ресурсов с этапами проектов система позволяет обоснованно и предельно точно вести бюджетирование проектов.

По данным бюджетов проектов автоматически рассчитываются их ключевые показатели эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости, индекс прибыльности и др.).

В целях автоматизации предынвестиционной фазы прикладное решение позволяет определить критерии сравнения альтернативных проектов, провести их сравнительную экспертную оценку, включить в инвестиционную программу действительно оптимальный портфель проектов.

Поддержка концепции поэтапного уточнения портфеля проектов («Stage-Gate») позволяет минимизировать проектные риски крупных проектов: структурировать жизненный цикл аналогичных проектов в последовательные стадии, что в сочетании со скорингом проектов в фазе их исполнения позволяет объективно принимать решения о пересмотре параметров отдельного проекта и всего портфеля в целом.


Удобные средства визуализации (диаграмма Ганта и диаграмма последовательности) позволяют наглядно представить сводную информацию о проекте. Непосредственно в диаграмме Ганта можно провести цепочку актуализации проекта:

  • уточнить сроки этапов,
  • разнести документы «Резервирование бюджета» по этапам,
  • пересчитать бюджеты проекта по документам резервирования бюджетов,
  • рассчитать ключевые показатели эффективности проекта.

Отчетность этой подсистемы позволяет с различных ракурсов проанализировать состояние, ход, ключевые показатели эффективности, провести план-фактный, «Что если?» или сравнительный анализ инвестиционных проектов.
Интеграция и управление мастер-данными

«1С:Управление холдингом 8» ориентировано на эффективную работу в типичных для современных компаний мультисистемных ИТ ландшафтах и имеет следующие интеграционные возможности:

  • бесшовная интеграция (расчет показателей отчетности, импорт НСИ, формирование объектов, расшифровка до документа во внешних системах) с системами учета и управления на платформе «1С:Предприятие 8» с помощью прямого COM-соединения;
  • импорт данных и расшифровка до документов удаленных информационных баз «1C» с помощью включенного в поставку «1С:Управление холдингом 8» веб-сервиса;
  • кросс-системные универсальные процессы могут использовать данные внешних учетных систем в качестве условия при передаче управления на следующие этапы, а также модифицировать данные внешних систем;
  • импорт данных из любых внешних систем, поддерживающих технологию ADO;
  • управление мастер-данными (эталонной и централизованной нормативно-справочной информацией) группы компаний;
  • в дополнение к тонкому и веб-клиенту «1С:Управление холдингом 8» включает add-on для Microsoft Excel — специальный клиент, позволяющий в целях бюджетирования и анализа управленческой отчетности работать с данными информационной базы «1С:Управления холдингом 8», не покидая привычного для многих пользователей офисного пакета;
  • «1С:Управление холдингом 8» использует в качестве учетного ядра «1С:Бухгалтерия 8 КОРП», существует возможность его замены в ходе внедрения на другую учетную конфигурацию;
  • учетное ядро может обмениваться данными с внешними системами в формате Enterprise Data.

Управление мастер-данными

Основной задачей управления нормативно-справочной информацией является обеспечение согласованности справочников внешних информационных систем путем поддержки эталонных корпоративных классификаторов:

  • формирование эталонных корпоративных классификаторов;
  • мэппинг элементов справочников внешних систем и эталонных элементов корпоративных классификаторов;
  • управление изменениями корпоративных классификаторов с помощью заявок на изменение НСИ;
  • экспорт эталонных элементов корпоративных классификаторов в системы-потребители.

Гармонизация справочников 

Система позволяет автоматизировать очистку, гармонизацию, удаление дублей в НСИ из различных внешних источников.

Контроль справочников

В системе реализовано централизованное ведение и согласование вносимых изменений в эталонные корпоративные классификаторы, а также экспорт стандартизованной НСИ в учетные системы-потребители с помощью прямого соединения:

  • редактирование контролируемых справочников запрещается во всех системах кроме «1С:Управление холдингом 8»;
  • новые элементы вводятся, изменяются, удаляются посредством согласования заявки на изменение НСИ;
  • эталонные элементы экспортируются в системы-потребители НСИ.

Мэппинг справочников

Этот подход позволяет не модифицировать справочники внешних информационных баз и сконцентрировать задачи управления НСИ только в управляющей компании, но, с другой стороны, требует ручной поэлементной синхронизации справочников.

Данный подход позволяет получать корректную отчетность, не содержащую дублирующихся элементов аналитики, но не обеспечивает порядка в справочниках внешних учетных систем. При этом не требуется вмешательства во внешние системы, не осложняется ввод или изменение в них элементов справочников.

Бюджетирование

«1С:Управление холдингом 8» обеспечивает автоматизацию процессов финансового планирования, лимитирования расходов, распределения ответственности, импорта фактических данных, план-фактного и факторного анализа результатов деятельности компании.

Система помогает комфортно автоматизировать бюджетирование в условиях многообразия учетных систем, организовать совместную работу пользователей с большими массивами данных и выполнение комплексных вычислений бюджетной модели.

Наглядная организационно-финансовая структура

Система может применяться как в группах компаний, так и в монопредприятиях. Организационная структура центров финансовой ответственности может включать юридические лица или подразделения. Для активно развивающихся холдингов реализованы инструменты гибкого управления составом группы, позволяющие учитывать различные сценарии приобретения или выбытия компаний.

Гибкий и понятный конструктор бюджетов

Программа позволяет работать с бюджетными моделями любой сложности. Встроенный конструктор бюджетной модели представляет из себя табличный редактор структуры данных.

В качестве аналитик показателей бюджетов в дополнение к ключевым измерениям (период, сценарий, валюта, ЦФО, проект) можно использовать 6 дополнительных аналитик, связанных со справочниками системы. Благодаря функции реструктуризации, при изменении аналитик бюджетной модели «1С:Управление холдингом 8» автоматически реорганизует ранее введенные данные.

Единый интерфейс для ввода, согласования и анализа бюджетов

Интерфейс, с которым работает пользователь при планировании бюджетов в «1С:Управлении холдингом 8» представляет из себя таблицу с возможностью редактирования значений в ячейках, в ней поддерживаются функции копирования и вставки диапазона ячеек, копирования значений по строке или по столбцу.


Сводная таблица в «1С:Управлении холдингом 8» — это удобный инструмент, который используется как для ввода, так и для анализа данных. Без изменения настроек бюджетной модели пользователь «на лету» может управлять составом показателей и аналитик. Здесь же, в настройках структуры сводной таблицы, пользователь может добавлять данные по другим ЦФО, периодам или сценариям, чтобы планировать свой бюджет, опираясь на информацию из соседних информационных срезов.

Продуктивные коммуникации участников бюджетного процесса

«1С:Управление холдингом 8» не покидая сводной таблицы помогает участникам бюджетного процесса упорядочить обсуждения и принятие решений. Подсистема согласований и оповещений предоставляет следующие возможности:

  • визирование и комментирование бюджетов или отдельных показателей; 
  • возможность привлечения к согласованию дополнительных пользователей, не указанных в маршруте согласования;
  • назначение заместителей для участников процесса согласования;
  • рассылка задач согласования по электронной почте;
  • возможность согласовать или отклонить бюджет, не входя в программу, а просто ответив на письмо-уведомление.

Импорт файлов консолидационных пакетов

Бюджеты ЦФО можно не только вводить в сводную таблицу, но импортировать из файлов MS Excel, автоматически проверять их на соответствие формату, полноту заполнения и отсутствие ошибок.

Непосредственный импорт информации из внешних информационных систем

С помощью «1С:Управления холдингом 8» фактические или плановые данные можно импортировать сразу из внешних информационных систем. Это позволяет исключить обмен файлами, уменьшив риск ошибок и модификации информации, а также снизив трудоемкость операций импорта.

Управление мастер-данными

  • Для обеспечения сопоставимости данных из различных информационных систем необходимо, чтобы их справочники были синхронизированы. Для этого в «1С:Управлении холдингом» имеются инструменты для управления мастер-данными.

Многомерный анализ данных

Система обладает комплексом аналитических инструментов, обеспечивающих многослойный анализ от общей картины к деталям. Сводная таблица в «1С:Управлении холдингом 8» является не только полноценным инструментом ввода и редактирования данных, но и позволяет анализировать бюджеты в различных ракурсах. Аналитическая панель дает возможность на одной форме отобразить сразу несколько связанных областей — сводных таблиц, диаграмм, графиков, виджетов KPI. Вводя данные в одной области, пользователь сразу же видит изменения в связанных областях.

Корпоративное казначейство

Программа «1С:Управление холдингом 8» позволяет автоматизировать казначейские процессы современных компаний любого размера и степени централизации — от монопредприятий до крупных холдингов, в том числе с выделенными общими центрами обслуживания, обеспечивающими платежи сотен предприятий.

Фабрика платежей

«1С:Управление холдингом 8» позволяет повысить результативность управления мгновенной, краткосрочной и среднесрочной ликвидностями, обеспечить платежи «Точно в срок». Одновременно с эти сокращаются затраты на исполнение казначейской функции, повышается платежная дисциплина и контроль за расходными операциями компании.

Функции управления ликвидностью позволяют улучшить нетто-результат процентных доходов/расходов благодаря:

  • более точному прогнозированию ликвидности с использованием данных о вероятности наступления событий взаиморасчетов;
  • анализу достаточности собственных средств в разрезе организаций, банков, валют, пулов ликвидности;
  • управлению платежной позицией на основе срочности и приоритетов заявок;
  • моделированию «Что если?» в мультивалютном платежном календаре;
  • использованию инструментов привлечения, перераспределения и размещения ликвидности для покрытия кассовых разрывов или размещения временно свободных остатков денежных средств.

Инструменты для продуктивных коммуникаций

Любой документ или справочник системы можно согласовать по маршруту. Реализована возможность уведомления ответственных лиц о более чем 70 различных событиях. Напоминания, оповещения и автоматическое согласование по таймауту форсируют бизнесы-процессы. Возможность согласования ответным письмом позволяет поставить визу, не заходя в систему — достаточно доступа к корпоративной почте.

Управление коммерческими договорами и договорами финансирования

Система обслуживает полный жизненный цикл договора, от согласования проекта до закрытия. Для сокращения трудоемкости подготовки большого количества однотипных договоров, предусмотрено заполнение их текстов по шаблону. При управлении ликвидностью казначей может использовать финансовые инструменты для привлечения и размещения средств.

Реализован учет обеспечения договоров в различных формах, в том числе документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии), залоги и поручительства. Предусмотрен расчет графиков платежей на основании параметрических платежных условий коммерческих договоров (вида «20% аванс — 80% постоплата») и договоров финансирования (процентные ставки, рыночные индикаторы, дни платежа, аннуитет и т. п.).

Управление обязательствами по расходным и доходным договорам позволяет контролировать текущий уровень задолженности, быстро выявлять расхождения между графиками платежей и начислений, актуализировать графики, формировать заявки на платеж, напоминания о приближении даты оплаты, инициировать претензионно-исковую работу или факторинговые операции.

Внешнеэкономическая деятельность

Поддерживается работа с валютными договорами. В случае, когда валюта расчетов отличается от валюты платежа, можно гибко указать правила определения курса пересчета, а также отразить интервальную оговорку. Возможно формирование заявлений на перевод, покупку и продажу иностранной валюты и загрузка валютной выписки в формате ISO 20022.

Поддерживаются требования валютного контроля, автоматически контролируются сроки и формируются напоминания о предоставлении документов по сделке в уполномоченный банк, что позволяет свести к минимуму риск неисполнения валютного законодательства. В контрактах возможно использование условий поставки по Incoterms 2010.

Централизованное казначейство холдинга

Централизация управления ликвидностью группы компаний позволяет снизить потребность в заемном капитале и процентные расходы, получить дополнительную экономию за счет снижения транзакционных издержек на казначейскую функцию. ОЦО в качестве «Единого плательщика», а часто и «Единого заемщика» берет на себя функции взаимодействия с банками, привлечения, перераспределения и размещения ликвидности.

Для автоматизации функций подобного центра в системе предусмотрены следующие инструменты:

  • кредитные лимиты холдинга для оценки величины доступного финансирования;
  • кэш-пулинг на стороне клиента с возможностью автоматического перевода излишков на мастер-счета;
  • удобное управление внутригрупповыми займами с симметричным отображением графиков платежей;
  • распределение кредита, привлеченного ОЦО, по компаниям группы.

Операции с ценными бумагами

В системе поддерживается учет операций с собственными и сторонними ценными бумагами (векселями, облигациями и акциями), реализован их количественный партионный учет, представлены информативные отчеты по операциям с ценными бумагами и расчетам с брокером.

Управление кредитными, процентными, валютными рисками

Разработанная при методической поддержке консультантов PwC функциональность позволяет повысить результативность управления задолженностью, кредитными, валютными и процентными рисками, сформировать оптимальные процедуры внутреннего контроля и следовать им.


Корпоративный контроллинг

Система позволяет создавать бюджетную модель любой сложности, использовать единые интерфейсы для ввода планов, их комментирования. и анализа данных. Поддерживается работа через веб-клиент и специальный add-on-клиент для Microsoft Excel. Возможности прогнозирования показателей, What If анализа, «скользящего планирования», «планирования от достигнутого», «снизу вверх» и «сверху вниз», инструменты консолидации отчетности выверки и исключения внутригрупповых операций расширяют горизонт управления ликвидностью и денежными потоками до среднесрочных и долгосрочных.

Гибко настраиваемые директивы разрешения и запрета платежей позволяют запрещать платежи определенным контрагентам, по определенным договорам, «замораживать» средства на банковских счетах. Функции управления по KPI и бизнес-анализа включают в себя: наглядные мониторы KPI, аналитические панели, средства рассылки отчетности по расписанию или изменению индикатора KPI, расшифровка показателей отчетности до документов внешних информационных баз.

Регламентированный учет

Конфигурация содержит весь необходимый инструментарий для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в организации.

Корпоративная налоговая функция

Подсистема автоматизирует взаимодействие налогоплательщика и налогового органа в режиме налогового мониторинга.

При создании методологии и разработке требований к функциональности учета и отчетности контролируемых иностранных компаний был использован лучший опыт КПМГ в проектах по деоффшоризации для крупных групп компаний, а также опыт проектов по постановке и настройке системы бухгалтерского учета и налоговых регистров в системе «1С», связанный с дизайном системы и удобством пользователей.

Подсистема «Корпоративные налоги» позволяет:

  • моделировать и формировать налоговую структуру группы компаний;
  • рассчитать эффективную долю участия с учетом прямого и косвенного владения;
  • определять контролирующих лиц и контролируемые иностранные компании;
  • формировать уведомления об участии в иностранных организациях и о контролируемых иностранных компаниях;
  • определить налоговые освобождения;
  • на основании финансовой отчетности КИК рассчитать налоговый регистр в соответствии с главой 25 НК РФ;
  • заполнить лист 9 декларации по налогу на прибыль.

Управление договорами

Подсистема «Управление договорами» предназначена для учета коммерческих договоров и договоров финансирования. Модель состояний договоров, структура спецификаций и дополнительных соглашений, гибкие условия и параметры расчета графиков, а также возможность гибкого согласования договоров позволяют автоматизировать полный жизненный цикл договора. Реализована опциональная интеграция с решением «1С:Документооборот 8» для хранения файлов и обработки договоров.

Коммерческие договоры 

Подсистема позволяет:

  • провести анализ и ранжирование контрагентов по степени риска и доходности, определить для них типовые условия расчетов;
  • регистрировать требования к обеспечению, страхованию, гарантиям;
  • визуально управлять графиком расчетов по договору (задолженность, отклонение от плана, план, факт)
  • корректировать график расчетов по договору при регистрации первичных документов;
  • использовать тендерные процедуры.

Договоры финансирования

Калькулятор графиков позволяет рассчитать по параметрам и актуализировать по фактическим операциям графики сделок привлечения финансирования:

  • кредиты и кредитные линии;
  • займы полученные;
  • овердрафты;
  • факторинг;
  • овердрафты.

Универсальное привлечение размещения ликвидности:

  • займы выданные;
  • депозиты;
  • минимальный неснижаемый остаток по счету.

Универсальное размещение и хэджирования валютного риска (валютный своп).

Централизованное управление закупками и активами

Управление закупками — это подсистема «1С:Управления холдингом 8», предназначенная для консолидации потребности бизнес-единиц в запасах и услугах, ее централизованного или децентрализованного обеспечения. Подсистема включает в себя средства для проведения заявочных кампаний или импорта сформированной потребности из других информационных систем, ее последующей консолидации и унификации.

Система позволяет определить источники покрытия потребности, автоматизировать проведение закупочных процедур, процессы контрактации и контроля исполнения заключенных договоров. «1С:Управление холдингом 8» может использоваться в условиях групп компаний, бизнес-единицы которых используют различные системы управления запасами.

Планирование закупок

Интеграция с учетными решениями

Интеграция с ЕИС «Госзакупки» и ЭТП

Аккредитация поставщиков. Сервисы самообслуживания

Подготовка закупочной процедуры

Проведение закупочной процедуры

Управление договорами, взаиморасчетами и финансовыми рисками

Анализ закупочной деятельности

Централизованное управление активами