Централизация бюджетирования и отчетности по направлению "Девелопмент", ГС Аеон

узнать детали

Бюджетирование:

Новая методология финансовой модели по девелопменту в Дивизионе находилась на стадии внедрения. Текущие системы бюджетирования по разным проектам отличались. Это усложняло анализ, консолидацию бюджетов, контроль исполнения.
В Дивизионе Девелопмент отсутствовала возможность сравнить разные версии финансовых моделей проектов.
В Дивизионе Девелопмент не было возможности без обращения к проекту получить текущие актуальные данные по финансовой модели проекта, фактам оплат.

План-фактная отчетность Дивизиона:

Длительный и трудоемкий процесс подготовки план-фактной отчетности по финансовым моделям проектов.
Выгрузка фактических платежей проекта за месяц, их обработка и формирование отчета по факту занимала минимум один полный рабочий день одного сотрудника.
Отсутствовала возможность самостоятельно оперативно получить факт по финансовой модели. Для ее получения необходимо было обращаться к финансовому менеджеру проекта.
Не было возможности оперативно получать данные по факту исполнения финансовой модели любого проекта в едином формате.

Информация
о заказчике

Дивизион Аеон Девелопмент является частью масштабного международного многопрофильного холдинга – Корпорации Аеон. Корпорация Аеон представляет собой соединение частного фонда прямых инвестиций и управляющей компании. В состав корпорации входит более 30 предприятий. Основными направлениями деятельности являются: транспорт, строительство и управление недвижимостью, управление аэропортами и речным пароходством, производство удобрений сельхозпродукции.

ситуация до внедрения

описание проекта

В рамках проекта были выполнены следующие работы:

Настроено ручное сопоставление между 1С: Управление холдингом и 4 базами бухгалтерского учета:

Организации;
Перечисление «Виды движений денежных средств»;
Статьи ДДС;
Проекты;
Номенклатурные группы.

Проведено первоначальное сопоставление элементов справочников из баз Бухгалтерии застройщика с элементами справочников в базе Управление холдингом;

Разработан документ для ввода показателей ТЭП, строительного бюджета проекта (паспорт проекта), создана универсальная настройка каждого показателя в паспорте;

Создан механизм распределения показателей затрат;

Реализован справочник Категорий и привязки категорий к статьям аналитики;

Добавлен механизм расчета кредитных ставок;

Реализована автоматическая загрузка данных из Excel в отчеты «Затраты» и «Продажи»;

Настроены отчетные формы:

Для анализа показателей этапов проектов, сводных показателей по проекту, по направлению деятельности Девелопмент;
Загрузки факта по финансовой модели проекта из баз бухгалтерского учета застройщика;
Для сравнения различных сценариев (плановых и фактических) значений показателей как по этапам проектов, так и по Проекту в целом, по направлению Девелопмент:

Продажи;
Затраты проекта/очереди;
ФЭП;
Финансирование проекта/очереди СF.

Настроена ролевая модель для пользователей отчетов и ГС;

Настроены процессы согласования форм бюджетов проектов;

Подготовлены инструкции для пользователей, проведены демонстрации функционала и обучение.

получить консультацию

Создание централизованной системы бюджетного управления по направлению Девелопмент по строительству жилых комплексов в единой информационной системе.

Цели проекта

результаты проекта

По итогу выполнения работ по стадиям "Формирование финансовой модели" и "Сбор факта" Заказчик получил следующие ключевые результаты:

Настроен типовой механизм синхронизации;

Разработан документ для ввода и хранения в системе:

плановых технико-экономических показателей проекта;
вспомогательных коэффициентов;
периодов этапов работ по проекту;
строительного бюджета проекта;
результата распределения доходов и затрат на этапы и объекты.

Настроена форма ввода бюджета продаж типовыми средствами в базе Управление холдингом;

Настроены формы отчетов:

CF;
Продажи;
Финансирование проекта (очереди);
ФЭП;
Затраты проекта/очереди.

Настроены виды отчетов для сравнения различных сценариев (плановых и фактических) значений показателей как по этапам проекта, так и по Проекту в целом, по направлению Девелопмент;

Настроена ролевая модель:

роли для пользователей Дивизиона;
роли для пользователей проектов.

Настроены маршруты согласования форм ввода данных по финансовой модели проекта;

Подготовлены пользовательские инструкции, проведены обучающие демонстрации пользователям.

получить консультацию

1С Управление холдингом 3.2

продукт

ИТ решения, новости, кейсы

в Telegram - канале

То, что нужно прямо сейчас