Подобрать решение
ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Проектное решение по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью в 1С:ERP Управление холдингом
Предпроектное обследование: октябрь-декабрь 2025
Информация о клиенте
Клиент — многопрофильный холдинг федерального уровня. В группе развивают девелопмент и строительство, инвестиции, ИТ, инженерные сети, санаторно-курортные проекты и сельское хозяйство.
В структуре группы более 200 юридических лиц. Мы готовили проектное решение для выделенного периметра: компаний, относящихся к строительству и девелопменту. Процессы, данные и интеграции описаны именно для этого периметра.
До предпроекта бобдей уже работал с клиентом. На момент входа в предпроект был реализован проект по формированию консолидированной бухгалтерской отчетности по компаниям группы в единой базе 1С:ERP Управление холдингом.
Текущий запрос руководства компании — оперативная картина взаиморасчетов, прогноз движения ДС на основе договорных условий и порядок в договорной базе.
В структуре группы более 200 юридических лиц. Мы готовили проектное решение для выделенного периметра: компаний, относящихся к строительству и девелопменту. Процессы, данные и интеграции описаны именно для этого периметра.
До предпроекта бобдей уже работал с клиентом. На момент входа в предпроект был реализован проект по формированию консолидированной бухгалтерской отчетности по компаниям группы в единой базе 1С:ERP Управление холдингом.
Текущий запрос руководства компании — оперативная картина взаиморасчетов, прогноз движения ДС на основе договорных условий и порядок в договорной базе.
Ситуация клиента на старте предпроекта
В холдинге уже была единая база 1С:ERP Управление холдингом для консолидации. Но данные, которые нужны для управления договорами и взаиморасчетами, оставались разрозненными.
Информация по договорам и условиям оплат хранилась в нескольких источниках: 1С:Документооборот, БИТ Финанс, БИТ Эталон, бухгалтерские базы, а также отдельные реестры в Excel.
Из-за этого возникали проблемы:
- не было единого реестра договоров по периметру и единого набора обязательных реквизитов условий договоров;
- нет возможности в единой информационной системе оперативно получить прогноз погашения ДЗ/КЗ;
- условия оплат и графики расчетов заполнялись неравномерно, часть договоров оцифрованы с ошибками;
- внутригрупповые и многосторонние договоры сложно вести так, чтобы они сходились в отчетности;
- по договорам с низким качеством данных бухгалтерия не всегда могла корректно отражать хозяйственные операции из-за типовых ограничений по виду договора.
Руководству было нужно:
- видеть состояние дебиторской и кредиторской задолженности (ДЗ/КЗ) по компаниям периметра с суммами и сроками;
- видеть платежный календарь по организациям периметра;
- централизовать учет договоров и привести его к единым правилам.
Как это отражалось на управлении холдингом
Прогноз денег и кассовые разрывы
Финансовому блоку сложно прогнозировать потоки денежных средств по организациям периметра, когда условия оплат живут в разных местах и заполняются по-разному. В таких условиях кассовые разрывы чаще становятся неожиданностью, а не управляемым риском.
Контроль сроков по ДЗ и обязательствам
Руководству важен не только факт задолженности, но и плановый срок погашения по договорным условиям. Если в договорах нет единых реквизитов и графиков, отчетность не дает ответа, что будет погашено и когда.
Управление проектами
Для крупных проектов критична прозрачность обязательств и оплат в разрезе проектов. Когда проектная аналитика собирается из разных источников, решения по темпам работ и закупкам принимаются медленнее. Возникают споры о цифрах и ответственности.
Риски ошибок и переплат
Чем больше ручных связок между договором, начислением и оплатой, тем выше риск переплаты, пропуска обязательства и неверной классификации платежа. Это риск для финансового контроля и репутации перед подрядчиками и поставщиками.
Отдельно усилило качество предпроекта участие ключевых ролей со стороны клиента: финансового блока, ИТ и владельцев процессов. Благодаря этому мы смогли согласовать исключения и требования к данным на берегу. Такой подход снижает количество переделок на внедрении и ускоряет запуск по стадиям.
Как планируется реализация
Проект разбит на четыре стадии. Сначала наводим порядок в договорной модели и интеграциях, затем переносим договорной массив, потом строим отчетность по ДЗ/КЗ и только после этого запускаем прогноз движения денег.
В конце каждой стадии предусмотрены приемка, обучение пользователей и опытно-промышленная эксплуатация на выбранном периметре, чтобы проверить процессы на реальных данных и закрепить регламенты.
Стадия 1. Централизация договоров и интеграция с 1С:Документооборот
Что делаем:
- описываем и внедряем единые правила заполнения договоров и обязательных реквизитов;
- выстраиваем централизованный ввод договоров и НСИ для периметра;
- настраиваем интеграцию с 1С:Документооборот, чтобы согласование оставалось в ДО, а управленческие данные и статусы фиксировались в 1С:ERP УХ.
Оценка длительности: около 9 месяцев.
Стадия 2. Первоначальная загрузка договоров
Что делаем:
- переносим существующий договорной массив в управленческий периметр и выверяем качество данных;
- настраиваем связи по внутригрупповым, зеркальным и техническим договорам и фиксируем исключения;
- готовим данные для отчетности и прогноза.
Оценка длительности: около 5,5 месяца.
Стадия 3. Отчетность по дебиторской и кредиторской задолженности
Что делаем:
- настраиваем регулярную загрузку факта взаиморасчетов из бухгалтерских баз в 1С:ERP УХ через Отражение фактических данных;
- строим отчеты по формам заказчика и в нужных разрезах;
- фиксируем регламенты обновления данных и контроля качества.
Оценка длительности: около 9 месяцев.
Стадия 4. Оперативный прогноз движения денежных средств
Что делаем:
- строим платежный календарь как прогноз на базе условий оплат по договорам и факта взаиморасчетов;
- согласуем, как учитываются недоговорные платежи и какие допущения влияют на точность;
- описываем требования к заполнению данных, чтобы прогноз оставался стабильным инструментом.
Оценка длительности: около 4 месяцев.
Что можно сделать дальше
Если у вас в группе компаний договоры и взаиморасчеты живут в разных системах, а платежный календарь собирается через Excel и ручные допущения, начинать стоит с обследования компании. Оно помогает определить управленческий периметр, зафиксировать правила по договорам и данным, выбрать архитектуру интеграций и разложить внедрение на этапы без переделок на полпути.
Оставьте заявку на консультацию бобдей. Мы разберем ваш периметр, покажем, где теряется управляемость по обязательствам и деньгам, и подготовим проектное решение под ваш контур.
